6. Установите флажок «Приходовать товар по себестоимости списания» .
8. На закладке «Товары» укажите информацию о товарах, по которым следует отразить пересортицу.
1. Меню: Склад и доставка - Излишки, недостачи, порчи – Складские акты .
Для оформления операции пересортицы товаров необходимо выполнить следующее:
2. На форме списка складских актов нажмите кнопку «Создать» .
7. Укажите статью расходов, на которую следует отнести недостачу товаров, а также статью доходов, на которую необходимо отнести излишки товаров, возникшие при пересортице.
5. Укажите склад, на котором возникла пересортица товаров, подразделение.
4. В новом документе укажите организацию, на которую будут списаны недостачи и оприходованы излишки, возникшие при пересортице.
При оформлении пересчетов товаров (раздел «Склад и доставка» – «Излишки, недостачи, порчи» – «Пересчеты товаров» ) можно использовать «Помощник оформления складских актов» .
10. Выберите «Акт о пересортице товаров» для печати и утверждения акта о пересортице товаров.
Списывать и оприходовать товар можно по любой цене. В этом случае флажок «Приходовать товар по стоимости списания» устанавливать не нужно. На закладе «Основное» можно указать вид цены, по которому будет списан и оприходован товар при обнаружении пересортицы.
По кнопке «Зачесть все пересортицы» автоматически определяются товары, которые можно зачесть по пересортице, и оформляются документы «Пересортица товаров» .
Документ оприходование товара просит цену,а ведь пересорт не подразумевает ценовое измерение..
Прошла инвентаризация товаров на складе, выявлены недостачи и излишки. Частично признан пересорт.
Особенно волнует,как провести пересорт..
Всегда по пересортице выявляются отклонения: или убытки, или доходы, и именно в суммах и по количеству. И отнестись они должны на сч.91, причем раздельными оборотами. Доходы от пересортицы Д41.01 К91.01, а расходы — Д73.03(91.02) К41.01. Причем если недостача есть, то должно быть решение руководителя, списываться ли за счет МОЛ (кладовщика) всю сумму, частично (в Д73.03) или, например, за счет собственных источников (Д91.02 К41.01).
Какими специализированными документами мне провести эту операцию, чтобы остатки товаров по 1С выравнялись с фактическими.
недостача муки высшего сорта- 48 кг. сумма 640 руб.
Используйте сначала док-т "инвентаризация товаров", вводите конкретной датой, когда зафиксирован пересорт. Начать стоит с УТ.
Например- излишек муки 1 сорта -40 кг сумма 455 руб.
А программе всё равно. При оформлении в программе пересотрицы через инвентаризацию, списание и оприходование, программа автоматически спишет номер ГТД, относящийся к товару, который списываете, а если вы оприходуете иную позицию (новую, или из тех, что также числятся), то вряд ли вы сможете "привязать" (указать конкретно) нужный вам номер ГТД. Пусть в программе будет, как получается. Иногда программа дает обмануть себя, но это не тот случай. Номер гтд привязывается к партии при оформлении документа поступления. В карточку товара попадает только страна происхождения.
Как правильно оформить данную операцию: нужно ли у "Товара 2" указывать ту же серию (номер ГТД), что и у "Товар 1"? Или же эта графа будет пустой?
73-2 94 Отражена сумма, подлежащая взысканию с виновных лиц
Товар 2, который был выявлен при инвентаризации, тоже имеет какой-то номер ГТД (который может отличаться от номера ГТД Товара 1), какой именно — мы не знаем.
Но полагаю, что ничего искусственно придумывать не нужно — все равно ошибетесь.
Еще необходимо, чтоб расхождения были выявлены у одного и того же МОЛ и в один и тот же период.
У меня еще попутный вопрос: а Вы обоснованно трактуете результаты инвентаризации именно как пересортицу: все требования соблюдены?
Честно говоря, с ГТД не сталкиваюсь в работе — не подскажу.
94 68 Восстановлен НДС, относящийся к сумме превышения недостачи над излишками
Таким образом, стоимость приобретенной программы будет сразу включена в РБП. Проведем документ «Поступление товаров и услуг», при этом он сформирует проводку в Дт бухгалтерского счета 97.21 по введенной статье «1С Бухгалтерия». (В данном примере организация-покупатель является плательщиком НДС, поэтому проводка выполнена на величину стоимости программы без НДС, а сумма НДС отнесена в Дт 19.04):
Бывает, что в лицензионном договоре нет информации о сроке действия. Тогда организация вправе сама установить срок эксплуатации ПО, это должно быть указано в учетной политике. Рекомендуется, согласно информационному письму фирмы «1С», срок использования программных продуктов этой фирмы устанавливать величиной в 2 года.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
При заполнении реквизита «Расходы будущих периодов» необходимо создать новый элемент справочника – новую статью расходов будущих периодов, указав в ней стоимость программы и параметры списания (порядок признания расходов, дату начала списания, дату окончания списания РБП, счет и аналитику затрат):
Пример. Организация приобрела у партнера фирмы «1С» лицензию на использование компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8.3 (ред.3.0)», версия ПРОФ, стоимостью 13 000 руб. Необходимо отразить в этой же программе произведенную покупку неисключительного права на использование ПО, отнести его стоимость на расходы будущих периодов и затем за два года списать стоимость на счет затрат 26 «Общехозяйственные расходы» с помощью ежемесячных операций списания.
В форме движений документа на вкладке «Расчет списания расходов будущих периодов» пользователь может увидеть расчет списания РБП, параметры списания, сумму списанных РБП и остатка.
Автоматическое списание расходов будущих периодов будет выполняться обработкой закрытия месяца вплоть до окончания указанного срока списания.
Если платеж за него был разовым, то стоимость неисключительного права необходимо отнести на расходы будущих периодов (сокращенное название — РБП), затем она подлежит постепенному списанию на затраты на протяжении срока действия договора.
Вопреки привычному выражению «купить 1С Бухгалтерия 8.3», пользователь приобретает по лицензии не само программное обеспечение, а право на использование результатов интеллектуальной деятельности. Обычно это право является неисключительным. В российском бухгалтерском учете, согласно Положению ПБУ 14/2007, такое право не признается нематериальным активом.
Оприходуем софт документом «Поступление товаров и услуг», указав вид документа — «Услуги (акт)». При указании номенклатуры занесем в справочник новую позицию, назовем ее «Покупка программы 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ», вид номенклатуры должен быть «Услуга».
Операция является регламентной. Она будет производиться согласно указанным параметрам (порядок признания расходов, период, счет списания) автоматически при выполнении ежемесячной обработки «Закрытие месяца». Программа сама определит необходимость списания РБП и рассчитает сумму.
Создавать документы по начислению заработной платы, можно по каждому сотруднику организации или по всем сотрудникам. Тогда для этого нужно нажать на кнопку «Заполнить».
Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление». Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее «Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке», проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем.
Нажимаем на кнопку «Создать», на экране монитора открывается окно, в котором нужно заполнить (выбрать, установить признак) такие позиции:
Для оформления в 1С документа, который бы нам произвёл расчёт среднего заработка во время командировки нужно зайти в главное меню раздел «Зарплата и кадры» выбрать блок «Зарплата», а в нём позицию «Все начисления». На экране появится журнал, котором появятся все начисления по сотрудникам за предыдущие периоды. Создаем начисление по текущему месяцу, для этого нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем позицию «Начисление зарплаты».
Для того чтобы производить начисление зарплаты сотрудникам, необходимо правильно настроить параметры учёта заработной платы. Для этого нужно зайти в программу работнику, который будет выставлять нужные параметры с правами «Администратора». В главном меню открыть раздел «Зарплата и кадры», далее в блоке «Справочники и настройки» найти позицию «Настройка зарплаты».
В документе по начислению, необходимо в шапке документа заполнить такие поля:
Только после этого, можно производить расчёт среднего заработка, во время нахождения сотрудника в командировке
Один из самых распространённых случаев, когда работникам на предприятии оплачивается средний заработок – это нахождение сотрудника в командировке. Каждая командировка оформляется приказом, в котором указывается фамилия, имя, отчество сотрудника; куда направляется; цель командировки; период нахождения в командировке. Период нахождения оплачивается работнику в соответствии с ТК (далее по тексту Трудовой Кодекс) РФ. В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как оформить командировку сотруднику в программе 1С.
В нём правильно установить, в соответствии с ТК РФ и Положением об оплате труда все необходимые параметры. Если в программе 1С, Вы не находите документ по начислению командировки, то его нужно создать, в нём будет происходить расчёт по среднему заработку, в случае нахождения сотрудника в командировке.
Для этого заходим в настройках, в блок «Начисление» для создания документа.
Документ по начислению среднего заработка, при нахождении сотрудника в командировке, можно создать и специалисту бухгалтерской службы, это не так сложно, да и времени займёт не много.
В дальнейшем за эти дни необходимо начислить оплату как за отработанное время (оклад, сдельная оплата и др.), а сумма излишне выплаченных отпускных зачтется при очередной выплате заработной платы.
Создается новый документ, в котором необходимо указать новые даты и нажать кнопку «Рассчитать». При этом сторнируются начисления за неиспользованные дни отпуска.
Будет создан новый документ, который сторнирует прошлую запись об отпуске и формирует новую. Нужно только исправить дату окончания отпуска.
Новый приказ нужно формировать в любом случае, вне зависимости от того, закрыт уже месяц, в котором был введен предыдущий или нет. А вот с расчетными документами дело обстоит несколько по-другому.
Для начала несколько слов о том, как оформить приказ о предоставлении отпуска работнику. Для этого необходимо перейти на вкладку «Кадровый учет» и выбрать пункт «Отпуска».
В том случае, если отзыв из отпуска происходит в тот момент, когда месяц начисления еще не закрыт (например, начисление сделано 3 ноября, а отзыв оформляется 6 ноября), нужно просто зайти в документ «Начисление отпуска», исправить дату окончания и пересчитать сумму. А вот в том случае, если начисление было сделано в прошлом месяце, то в документе также появляется кнопка «Исправить», которой необходимо воспользоваться.
Для начисления отпускных предназначен документ «Начисление отпуска сотрудникам организации». Вводить такие документы можно вручную, а можно с помощью сервиса «Анализ неявок» (подходит также для группового создания документов). Для этого необходимо нажать на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе, а затем на кнопку «Создать документы», выбрав предварительно месяц начисления.
Иногда бывают такие ситуация, когда сотруднику не позволяют отгулять очередной оплачиваемый отпуск полностью и его вызывают на работу за несколько дней до окончания отдыха. В этой статье я расскажу о том, как оформить отзыв из отпуска в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Также эта информация будет интересна пользователем конфигураций 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8.
Создаем новый документ, добавляем в табличную часть сотрудника, указывает вид и даты отпуска. После проведения документа можно распечатать приказ, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную форму.
А вот в том случае, если сотрудника нужно отозвать из отпуска, необходимо воспользоваться кнопкой «Исправить», которая расположена в нижней части формы.
Последние два вида аналогичны предыдущим, только они создаются не на одного сотрудника, а сразу на нескольких.
Для решения данной задачи по расчету отпускных и оформлению самого отпуска в 1С 8.3 ЗУП 3.1 существует документ «Отпуск», который расположен в разделе «Зарплата» или «Кадры».
Ежегодный отпуск формируется документом с видом «Отпуск».
Оставим здесь все настройки, как есть и вернемся на форму документа «Отпуск».
В открывшейся форме установите флаг в пункте «Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании».
После этого все основные реквизиты документа будут заполнены. К ним относятся такие данные, как период, за который предоставляется отпуск, средний заработок, начисления и удержания. В самых простых случаях этих данных достаточно.
Тут вы можете указать, как будет отражаться сумма начислений по данному документу в бухучете. Данные выбираются из справочника, который вы заполняете самостоятельно. В нашем случае мы произвели отражение на 26 счете – общехозяйственные расходы. Данную вкладку заполнять не обязательно. Все зависит от способов учета на вашем предприятии.
Перед нами открылась форма 1С ЗУП для ввода данных для расчета среднего заработка. Период в данном примере подставился автоматически. Бывают случаи, когда сотрудник фактически не работал в это время (например, был в отпуске по уходу за ребенком). В таком случае в соответствии с ТК РФ необходимо произвести расчет среднего заработка исходя из предыдущих периодов, где у сотрудника было фактически отработанное время.
При нажатии на кнопку «Создать» в форме списка данного документа 1С отобразится меню из четырех видов:
Ниже находится табличная часть, где подробно отображены данные о рабочем времени и начислениях за выбранный период. Их так же можно откорректировать, но это не рекомендуется.
На данной вкладке можно предоставить сотруднику дополнительные отпуска, как с начислением оплаты, так и без. Для этого установите флаг в поле «Предоставлять дополнительные отпуска». В табличной части перечислите все нужные отпуска с указанием видов, которые можно добавлять в программу самостоятельно.
В заполнении данного вида документа у вас не должно возникнуть проблем. Выберите сотрудника, укажите период его отсутствия и отметьте, необходимо ли на это время освобождать ставку.
Каждый бухгалтер или финансист рано или поздно сталкивается с задачей оформить безвозмездную передачу имущества в 1С. И мучительно пытается понять как противоречивые требования законодательства удовлетворить стандартными инструментами 1С. Причем, порой наша изобретательность принимает самые причудливые формы. Статья описывает работу с безвозмездной передачей товаров и материалов в 1С, правильный учет НДС по этим операциям.
Статья Прочих доходов и расходов в 1С для безвозмездной передачи товаров
Чтобы указать конкретную номенклатуру для печатной формы счет — фактуры нужно настроить список полей в табличной части, так как по умолчанию колонка Номенклатура скрыта. По правой кнопке мыши вызываем контекстное меню и нажимаем на последний пункт: Настроить список. Видим список всех полей, в котором поставим галочку напротив поля Номенклатура.
Меню Документы — Запасы — Требование накладная
Никуда не уходим. Прямо внизу документа по гиперссылке создаем счет-фактуру.
Остальные счета учета в строке можете оставить или очистить, они не участвуют здесь в проводках.
Ну и в принципе, все. Проводим документ. Проверяем проводки документа:
Здесь мы с вами выполним списание товаров со склада. Безвозмездная передача имущества выполняется за счет прочих расходов. На что обращаем внимание:
Товар списан на расходы, а счет — фактура попадает в книгу продаж и в Декларацию по НДС, раздел 3, как обычная реализация.
Здесь мы введем данные для отражения НДС по нашей операции в книге продаж, как по операции реализации. К сожалению, сформировать документ на основании Требования-накладной возможности нет — вводим данные повторно:
Назовем статью затрат — Благотворительность:
Меню: Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
Нам потребуется выполнить следующие шаги:
Проверить, что состояние взаиморасчетов с клиентом не изменилось, можно в отчете «Ведомость по взаиморасчетов с контрагентами».
Рассмотрим оформление данной операции в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».
Меню: Документы – Запасы склад – Требования-накладные
Менеджер принял решение сделать подарки некоторым клиентам компании, в том числе контрагенту «Мобил». Для этого у поставщика заранее были закуплены новогодние подарки.
Создадим документ, укажем организацию и склад, поставим флаги отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
Оформим в управленческом учете реализацию новогоднего подарка контрагенту «Мобил» по нулевой цене.
В настройке доп. прав в разделе «Документы» установим флаг «Разрешить нулевые цены в оптовой торговле».
Пересортица – частое явление для магазинов. Например, продавец пробил футболку красного цвета, а упаковал и отпустил клиенту зеленую. В итоге остатки в системе 1С и по факту на складе отличаются, возникает путаница.
Чтобы это устранить, необходимо провести инвентаризацию, а также списать лишние товары и поставить на склад недостающие. В 1С: Рознице это можно сделать автоматически.
Первый шаг – создание документа Приказ на пересчет товаров.
Переходим в раздел Склад – Инвентаризация – Приказы на пересчет товаров . Нажимаем кнопку Создать в открывшемся окне.
Заполняем форму документа: Магазин, склад, период инвентаризации. Также можно задать отбор: проводить пересчет можно не только по всей номенклатуре, но и только по определенной группе.
Открывается форма документа. Переходим на вкладку Товары . Нажимаем Заполнить , выбираем в списке Заполнить с учетом отбора .
Заполняем колонку Факт. Видим, что у нас есть пересортица по 2 позициям (вместо размера XS отдали S). Нажимаем Провести и закрыть .
Теперь возвращаемся в документ Приказ на пересчет. Нажимаем Сервис - Зачет пересортицы .
Открывается окно Подбор пересортицы товаров, нажимаем кнопку Заполнить таблицу сортировки.
Формируется таблица товаров к списанию и оприходованию. В шапке документа указан товар, который будет оприходован на склад, а в табличной части – тот, который будет списан. Нам остается только ввести количество товара к списанию. Нажимаем кнопку Завершить .
Нажимаем Провести и закрыть .
Готово! Одним документом мы списали лишние товары и поставили на склад недостающие.
Пересортица товаров
Документ Пересортица товаров используется для фиксирования случая пересортицы товаров. В документе регистрируется информация о списанном товаре (Номенклатура (списание)) и об оприходованном товаре
(Номенклатура (оприходование)). Документ создается по конкретной организации, месту хранения и подразделению.
Документ имеет возможность быть зарегистрирован двумя методами.
* На основе данных пересчета товаров в границах проведенной инвентаризации. В то же время 1с автоматом подбирает перечень товаров, по которым имеет возможность быть зафиксирована пересортица. Для регистрирования документа пересортицы применяется обработка Регистрирование излишков и недостач товаров.
* На основе реального обнаружения случая пересортицы товаров. В таком случае перечень товаров, по которым надо зачесть пересортицу заносится в нижней таблице документа руками.
После регистрирования документа Пересортица товаров его допустимо вывести на печать по форме Акт о пересортице товаров.
Как заполнить информацию в документе пересортицы в ситуации обнаружения реальной пересортицы товаров?
К примеру, обнаружено, что был реально отгружен (принят) не тот товар, который зарегистрирован в учетных документах.
* Выберите организацию и подразделение, по которым создается пересортица товаров.
* Выберите место хранения, на котором обнаружена пересортица товар.
* В нижней таблице документа при помощи кнопки Внести введите информацию об товарах, которые требуется зачесть по пересортице.
* В поле Номенклатура (Списываемый товар) укажите тот товар, который требуется списать по результатам выявленной пересортицы.
* В поле Номенклатура (Приходуемый товар) укажите тот товар, который требуется оприходовать по результатам выявленной пересортицы.
* Выберите Количество товаров, которое требуется зачесть по пересортице.
* В поле Цена выберите цену по которой будет оприходован новый товар. В следствии регистрирования такой операции первый товар будет списан по текущей себестоимости, а второй товар будет оприходован по заданной цене.
После исполнения операции имеет возможность появиться доход либо расход. Получившийся доход либо расход будет отнесен на статью дохода либо расхода которые требуется определить в нужных реквизитах. Также требуется определить
(если нужно) аналитику статей.
* Если в документе выставить флаг Приходовать товары по себестоимости списания, то в следствии регистрирования такой операции один из товаров будет списан по текущей себестоимости товара, а второй товар будет оприходован по той же цене.
Для чего в документе требуется поле Вид цены?
Поле Вид цены требуется для перезаполнения цен в нижней таблице документа. Во время изменения значения поля
1с предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в последствии данную операцию допустимо будет выполнить при помощи команды Заполнить цены/По виду цен.
Поле Вид цены заносится во время выбора склада, значением Учетный вид цены которое, задано для склада. В произвольный миг установленное раньше содержимое поля Вид цены допустимо отредактировать.
Как вывести на печать документ Пересортица товаров?
* В форме документа Пересортица товаров кликните на кнопку Печать.
* Укажите пункт Акт о пересортице товаров.
Будет создана форма печати документа Акт о пересортице товаров.
Конфигурация: 1С:Розница
Версия конфигурации: 2.2.6.28
Дата публикации: 10.08.2017
В программе 1С:Розница 2.2 предусмотрен штатный механизм учета пересортицы товаров, а так же автоматическое заполнение документов. Поскольку программа должна одни товары списать, а другие поставить на приход и она не может этого сделать без вашего участия, то встроен механиз Зачеты пересортицы. Который позволит вам быстро и без особых усилий провести инвентаризацию в вашем магазине.
Для начала, если вы не знакомы с механизмом проведение инвентаризации обратите внимание на статью посвященную этому:
Для тех кто уже проводил подобные инвентаризации напомним. Для начала создаем документ Приказ на пересчет товаров .
На основании приказа создаем документ Пересчет товаров .
В документе пересчета товаров заполняем табличную часть Товары. В нашем случае возникло 2 случая пересортицы. По характеристикам (вместо красного отдали синий) и по позициям номенклатуры (вместо Степлера отдали Пенал).
Возвращаемся в наш документ Пересчета товаров . В верхней части нажимаем Сервис - Зачет пересортицы .
Открывается помощник зачеты пересортицы, нажимаем кнопку Заполнить таблицу сортировки .
В верхней части (шапке) документа указан товар который будет оприходован на склад, а в нижней части мы вводим количество товара которое надо списать.
На следующем шаге, мы проводим такой же зачет пересортицы в 1С, как и в прошлом случае. Отличие будет, то что тут пробили другую позицию номенклатуры.
В Шапке оприходуемый товар, в нижней части списываемый. Вводим фактическое количество списываемого товара. Нажимаем кнопку Завершить...
Открывается документ Пересортица товаров . Тут мы сразу видим, какие товары будут списаны, а какие поставлены на учет.
В 1С:Бухгалтерия 3.0 (в отличие от более продвинутых конфигураций) нет отдельного документа для отражения пересортицы товаров, и для этого приходится вручную создавать бухгалтерскую справку . Это может превратиться в непростую задачу, если вам приходиться оформлять пересортицу регулярно и в большом количестве. При этом всегда есть риск ошибиться с количеством,суммой (приходится ее самостоятельно вычислять) или неправильно заполнить аналитику по счетам.
Опасность тут в том, что в бух.справке можно делать все что угодно (списывать товар в минус, оставлять пустую аналитику, сумму или количество), программа не выдаст никаких предупреждений.
Данный продукт создан с целью облегчить оформление операций пересортицы товаров, он автоматически создает бух. справку на основании введенных первичных данных по пересортице.
В верхней части обработки выбираем дату нового документа, организацию и склад:
В табличной части указываем те товары, которые необходимо зачесть по пересортице. При этом счета учета заполняются автоматически (но можно скорректировать), а также показан доступный складской остаток. По большому счету нам нужно заполнить только списываемый и приходуемый товар, а также количество:
После заполнения таблицы нажимаем Создать документ , в шапке обработки появляется ссылка на созданную ручную операцию:
Все поля заполнены корректно, и пользователю даже не пришлось вводить вручную сумму по пересортице (обработка посчитала себестоимость списываемых товаров по среднему и умножила на количество):
Для корректной работы обработки партионный учет (субконто Партии на счетах учета ТМЦ) должен быть отключен.
